Transcription
Datenaustausch zwischen Mandant und Steuerberater mitAgenda FIBUBereich: FIBU - Info für Anwender Nr. mpfohlene Vorgehensweisen33.1.Mandant bucht – Steuerberater übermittelt Umsatzsteuer-Voranmeldung33.2.Mandant bucht – Steuerberater erstellt Jahresabschluss94.Wichtige InformationenAutor: GF / 07.04.202016 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12861.Seite 2ZielDas Info zeigt die von Agenda empfohlenen Vorgehensweisen zum Datenaustausch zwischen Mandant und Steuerberater mit Agenda FIBU.Nutzen Sie für den einfachen und sicheren Datenaustausch die Vorteile der digitalen Kommunikationmit Auswertungen Online über das Agenda Unternehmens-Portal.2.Voraussetzungen1. Mandant und Steuerberater nutzen Agenda FIBU.2. Verwendung identischer Kanzlei- und Mandantennummern in beiden Beständen.3. Mandant und Steuerberater nutzen die Cloud-Anwendung Agenda Auswertungen Online.HinweisMit Aktivierung von Auswertungen Online ist die Funktion »Dateitransfer Online« verfügbar.Nr. 86207 Agenda Unternehmens-PortalNr. 86209 Schnelleinstieg Auswertungen Online (Steuerberater-Version)Nr. 86211 Schnelleinstieg Auswertungen Online (Mandanten-Version)Hinweis: DatensicherungenDetailsperren werden bei allen Sicherungsarten mitgesichert. Beim Einlesen einer Datensicherungins Agenda-System mit abweichender Kundennummer werden die Detailsperren nicht miteingelesen. Detailsperren gehen beim Einlesen einer Datensicherung in ein Fremdsystem verloren.Nr. 0601 Detailsperren in Agenda BenutzerverwaltungAutor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 33.Empfohlene Vorgehensweisen3.1.Mandant bucht – Steuerberater übermittelt t erstellt monatliche BuchhaltungSendet Dateien zur Prüfung an SteuerberaterSteuerberater übermittelt Umsatzsteuer-VoranmeldungSteuerberater sendet festgeschriebene Abrechnungsnummern an MandantenMandant importiert die DateienHinweisIn der Buchhaltung des Mandanten dürfen während der Bearbeitung durch den Steuerberater keine weiteren Abrechnungsnummern für diese Periode erfasst werden.BeispielDie Buchhaltungsdaten März 2018 werden jeweils von Mandant und Steuerberater über das Unternehmens-Portal bereitgestellt.1. Vorgehensweise Mandant1.»FIBU Bearbeitung Abrechnungsnummer festschreiben«.2. Zeile »März« markieren und Abrechnungsnummer festschreiben .3.»FIBU Transfer DATEV-Export-Assistent«.4. Buchungen, Konten und Stammdaten im DATEV-Format mit Option Lokal auf einem Datenträger speichern.5. Agenda Unternehmens-Portal öffnen.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12866.Seite 4»Auswertungen Online Dateitransfer Online Bereich: Aktueller Mandant«:Kanzlei und Mandant wählen.7. Datei bereitstellen:8. Datei auswählen .9. Ordner wählen und jede Datei einzeln im Ordner Öffnen .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 510. Datei bereitstellen .11. Automatischer Versand der Mitteilung an den Steuerberater: OK .2. Vorgehensweise Steuerberater1.»ARBEITSPLATZ Agenda Mitteilungen«.2. Mitteilung mit Doppelklick öffnen.3. Dateilink anklicken und im Unternehmens-Portal anmelden.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12864.Seite 6»Auswertungen Online Dateitransfer Online«: Alle Dateien in Auswahl einzelnmarkieren, herunterladen und in einen Ordner speichern.5. Speichern : Im Kontextmenü Speichern unter , Pfad wählen, Öffnen und Speichern .6.»FIBU DATEV-Import-Assistent«: Alle Dateien importieren.7. Falls notwendig: Neue Abrechnungsnummer zu dieser Periode anlegen und Korrekturen erfassen.8. Umsatzsteuer-Voranmeldung übermitteln:dung«.»FIBU Transfer Bereitstellen USt-Voranmel-9. Bei Versenden der Umsatzsteuer-Voranmeldung die Abrechnungsnummer März 2018 festschreiben.10. Buchungen und Stammdaten für März 2018 im DATEV-Format exportieren und speichern:»FIBU Transfer DATEV-Export-Assistent«.11. Dateien im Unternehmens-Portal mit »Auswertungen Online Dateitransfer Online« bereitstellen:Kanzlei sowie Mandant wählen und Datei bereitstellen .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 712. Alle Dateien einzeln zum Hochladen auswählen.13. Adresse für den automatischen Versand der E-Mail wählen und Datei bereitstellen .14. Information mit OK bestätigen.3. Vorgehensweise Mandant1. Eingang E-Mail zur Dateibereitstellung.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 82. Auf Link klicken und im Unternehmens-Portal anmelden:»Auswertungen Online Dateitransfer Online«3. Alle Dateien herunterladen und in Ordner speichern.4. Daten im DATEV-Format einlesen:5.»FIBU Transfer DATEV-Import-Assistent«.»FIBU Bearbeitung Abrechnungsnummer festschreiben«.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12863.2.Seite 9Mandant bucht – Steuerberater erstellt JahresabschlussSituation§Mandant erstellt Jahresbuchhaltung.§Versand an den Steuerberater erfolgt einmal im Jahr.Steuerberater erstellt Jahresabschluss.Steuerberater sendet Datensicherung an Mandanten.Mandant importiert Datensicherung.§§§BeispielMandant erstellt Buchhaltung für 2017 und gibt diese per Datensicherung an den Steuerberater zurErstellung des Jahresabschlusses. Die Daten werden jeweils über das Unternehmens-Portal bereitgestellt.1. Vorgehensweise Mandant1.»FIBU Bearbeitung Abrechnungsnummern festschreiben«: Alle festschreiben.2. Datensicherung erstellen:»FIBU Tools Aktuellen Mandanten sichern«.3. Register »Details«: Zielverzeichnis sowie ein Wirtschaftsjahr wählen und Starten .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 104. Datenbestand 2017 schützen: » FIBU Mandanten-Adressdaten Register: Berechtigungen Option: Mandant ist gesperrt« aktivieren.5. Datei im Unternehmens-Portal bereitstellen: »Auswertungen Online Dateitransfer Online Bereich: Aktueller Mandant«: Kanzlei und Mandant wählen.6. Datei bereitstellen.7. Datei auswählen .8. Datei zum Hochladen wählen und Öffnen .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 119. Datei bereitstellen .10. Automatischer Versand der Mitteilung an den Steuerberater: OK .2. Vorgehensweise Steuerberater1.»ARBEITSPLATZ Agenda Mitteilungen«2. Mitteilung mit Doppelklick öffnen.3. Dateilink anklicken und im Unternehmens-Portal anmelden.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12864.Seite 12»Auswertungen Online Dateitransfer Online«. Markieren und Datei herunterladen .5. Datei Speichern .6. Im Kontextmenü Speichern unter : Pfad wählen, Öffnen und Speichern .7.»FIBU Tools Datenbestand einlesen«.8. Umbuchungen Jahresabschluss erfassen.9.»FIBU Bearbeitung Abrechnungsnummer festschreiben«:In Spalte »Auswahl« alle markieren und Abrechnungsnummer festschreiben .10. Datensicherung für das Wirtschaftsjahr 2017 erstellen:»FIBU Tools Aktuellen Mandanten sichern«.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 128611. Datenbestand 2017 schützen:Option: Mandant ist gesperrt«.Seite 13»FIBU Mandanten-Adressdaten Register: Berechtigungen 12. Datensicherung im Unternehmens-Portal bereitstellen:Online«.»Auswertungen Online Dateitransfer13. Kanzlei sowie Mandant wählen und Datei bereitstellen .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 1414. Datei auswählen : Datei wählen und Öffnen .15. Adresse für den automatischen Versand der E-Mail wählen und Datei bereitstellen .16. Information mit OK bestätigen.Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 1286Seite 153. Vorgehensweise Mandant1. Eingang E-Mail zur Dateibereitstellung.2. Auf Link klicken und im Unternehmens-Portal anmelden: »Auswertungen Online DateitransferOnline«.3. Datei herunterladen und speichern.4. Sperre aufheben: »FIBU Mandanten-Adressdaten Register: Berechtigungen Option: Mandant ist gesperrt« entfernen und Speichern .5. Datensicherung einlesen:»FIBU Tools Datenbestand einlesen«.6. Wirtschaftsjahr 2017 wieder sperren: »FIBU Stammdaten Mandanten-Adressdaten Register: Berechtigungen Sperre« aktivieren.7. Speichern .Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Info für Anwender Nr. 12864.Seite 16Wichtige InformationenNr. 1105 DATEV-Export-AssistentNr. 1134 Abrechnungsnummern festschreibenNr. 1195 DATEV pro: Datenübernahme FIBUNr. 1250 GoBD in Agenda FIBUNr. 1251 Automatische Festschreibung von AbrechnungsnummernNr. 86209 Schnelleinstieg Auswertungen Online (Steuerberater-Version)Nr. 86207 Agenda Unternehmens-PortalNr. 86211 Schnelleinstieg Auswertungen Online (Mandanten-Version)Autor: GF / 07.04.2020 2020 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
1.Mandant und Steuerberater nutzen Agenda FIBU. 2.Verwendung identischer Kanzlei- und Mandantennummern in beiden Beständen. 3.Mandant und Steuerberater nutzen die Cloud-Anwendung Agenda Auswertungen Online. Hinweis Mit Aktivierung von Auswertungen Online ist die Funktion »Dateitransfer Online« verfügb
